近期鴻海因子公司富士康虧損拖累鴻海財報表現,這次鴻海
財報,造成股價重大修正,也抑制了台股走勢,歐美經濟前景不佳,影響了半導體、面板
、PC及週邊產業,先探週刊認為,傳產是台股未來的新希望,黑馬可能在傳產股或金融股
誕生。
鴻海第二季營收大成長,獲利卻衰退,除了被富士康上半年虧損1.43億美元拖累外,大
家對鴻海在中國全面加薪效應有所警戒。鴻海家族一天之中市值少了近千億台幣,且財報
揭露後,鴻海跌到108元。
這次鴻海財報,造成股價重大修正,也抑制了台股走勢,歐美經濟前景不佳,影響了半
導體、面板、PC及週邊產業,台股有如半壁江山崩落,這一週從八月廿五日的「興登堡警
訊」造成203點長黑,宣示了台股短期要站上八千點是很困難的,八月卅一日的鴻海觸動
長黑,則是財報後最負面的一次調整,台股未來格局很可能是7000~8000點間的箱型區間
游走,指數空間可能不大。
這可從大權值股表現看出端倪,例如台積電(2330)上半年交出EPS2.85元的好成績,
但是下半年景氣走疲,台積電P/E壓縮,沒有大漲的機會,鴻海則已創下108元新低價,這
是一連串挑戰的開始,過去鴻海像大網一般,把海上的魚都吃光,但這個股線已有破綻;
像是被鴻海告了很多次的嘉澤(3533)上半年EPS11.21元,嘉澤壯大起來了;還有鴻海過
去大到可以支援子公司,如今資源整合,已自顧無暇,富士康已出現破綻;三是鴻海必須
發展新產業,但有點緩不濟急,被視為最有希望的通路,廣宇(2320)上半年EPS只有0.2
9元,經營績效欠佳。另一方面,鴻海進軍LED等綠能產業,沛鑫(2413)過去兩年虧掉一
個股本,郭台銘的挑戰才要開始。
下一個受挑戰的是NB代工業,仁寶(2324)上半年EPS3.5元,但是股價只有36元左右,
廣達(2382)上半年EPS2.76元,仍比去年成長17.3%,但是廣達這半年來股價仍從75.3
元跌到45.5元,緯創(3231)上半年EPS3.03元,股價算是守得比較好。其他如英業達(2
353)上半年EPS0.78元,股價也只有15元左右,與NB連結的按鍵大廠群光(2385)上半年
EPS2.94元,股價居然跌到57元,對照通路概念的藍天(2362)上半年EPS只有0.5元,但
是藍天股價卻比群光高出很多,都代表市場評價的轉向。
台灣的電子股已經過大家廿年來的開墾,透明度很高,反而是傳產的研究,過去廿年被
拋在一邊,未來有較大空間,很可能黑馬是在傳產股或金融股誕生,香港股市最近內需股
大旺,味千中國(00538)創11.9港元新高,今年以來股價已大漲一倍,小肥羊(00968)
也大漲,台資企業的康師傅(00322)、旺旺(00151)、達芙妮(00210)、統一中國(0
0220),都很強勁,但是外銷股如富士康已跌到四‧九港元,巨騰(03336)從8.51港元
跌到4.02港元,股價腰斬,這個調整趨勢已經很清楚了,台股未來可能是區間游走,但是
會一直漲的個股很可能大半都是內需股。
2010年9月1日 星期三
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